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地产股大涨!房地产迎“十年一遇”投资机会?李蓓紧急发声:这个锅我不背,可能大家看我被嘲笑于是拉我一下

2023-04-10 15:18:18 4671

摘要:金融界4月7日消息 今天地产股迎来久违大涨,截至发稿wind房地产指数大涨3.18%,其中粤泰股份、天保基建、中交地产、我爱我家涨停,国创高新、信达地产、宋都股份、新城控股、华发股份、特发服务、滨江集团、沙河股份、阳光城、招商蛇口等个股涨幅...

金融界4月7日消息 今天地产股迎来久违大涨,截至发稿wind房地产指数大涨3.18%,其中粤泰股份、天保基建、中交地产、我爱我家涨停,国创高新、信达地产、宋都股份、新城控股、华发股份、特发服务、滨江集团、沙河股份、阳光城、招商蛇口等个股涨幅居前。

消息面上,有“私募魔女”之称的半夏投资创始人李蓓发声称:房地产存“十年一遇级别”投资机会,部分房企股价可涨3-10倍。

房地产股大涨之后,李蓓刚刚在半夏投资微信公众号发文公开回应了。她表示,房地产因其言论大涨的锅自己不背,因为公开看多地产股已经很长时间,同时持有的地产股大部分是港股,而港股今天不交易。

李蓓回应:这个锅我不背,我的地产股大部分是港股

“很多人说是因为半夏昨天发月报,看多地产。”半夏投资创始人李蓓,刚刚在公司微信公众号发文回应称,“这个锅我不背”。

李蓓表示,自己公开看多地产股已经很长时间了,二月份做方略访谈就说过,“中国地产行业经历了有史以来的第一次大力度的供给侧改革,现在还活着的很多地产公司,市值会创新高”。

她还提到过去2个月,参加了三次行业会议,一次是诺亚财富的,一次是好买基金的,一次是思睿集团的,都公开说过:“地产供给下降,房价会企稳回升。看好现在还没有暴雷的地产企业,很多市值会新高”。

“然而,过去2个月,地产销售同比大增,地产股完全不涨,还跌了不少。”李蓓分析,非要说昨天有什么变化的话,“那就是媒体开始嘲笑我了,说我因为买地产股被套,遭遇了月度亏损。于是一下子这个话题变热门了,居然上了知乎热搜第一。”

非要解释市场为什么大涨的话,李蓓称,可能是大家看我已经被套了,并且还被人嘲笑了,于是同情我,愿意伸出温暖的双手拉我一下。李蓓称,感谢大家的温暖和热情,“不过暂时还没有感受到太多温暖。因为我的地产股大部分是港股,今天港股休市了。”

至于为什么大部分买港股地产股,李蓓称,理由也很简单,因为比A股实在是便宜太多,折价水平显著高于市场平均的AH溢价。

李蓓:房地产存“十年一遇级别”投资机会,部分房企股价可涨3-10倍

昨日广为流传的半夏投资最新运作报告显示:李蓓日前已开始“埋伏”上市房企,并维持超10%的地产股总体持仓比例作为底仓。李蓓在运作报告中表示,现在的地产,就好像2016年年初的煤炭股,行业经历了供给侧的出清和收缩,需求端刚刚开始触底回升。“持有地产股并不是风险而是机会,后续表现只是时间问题。”

李蓓还表示,耐心等待基本面矛盾持续积累,市场情绪改善,上升趋势确认再加仓。她还大胆预测:一批上市房企的股价存在3-10倍的上涨空间。是10年一遇级别的机会,股价的反应只是时间问题。

在今天《关于地产的再讨论》一文中,李蓓称,每一次市场真正的大拐点之前,无论市场还是产业,都并无太多的前瞻性。她判断:

地产全行业住宅销售在11亿平米见底,后续温和回升。

行业内大部分企业资产负债表受创伤,未来1-2年,仍不具备供给端扩张的能力。

全行业拿地和开工会依然下行。供给已经大幅下降1年,后续1-2年仍将下降,需求企稳回升,供需错配,房价会企稳回升。

从现在往后,头部企业份额上升,毛利改善,量价齐升。

从资产价值的角度,一旦房价企稳回升,高库存高杠杆未暴雷企业的存量资产重估弹性巨大。

据了解,李蓓是人气非常高的基金经理,素有私募“人气女王”之称,市场观点也非常鲜明。公开资料显示,李蓓是北京大学学士及硕士,对大类资产配置有深刻理解,在股票、大宗商品、债市领域均有丰富的投资经验。先后任职于交银施罗德投资经理,泓湖投资合伙人及投资总监,于2015年创立半夏投资。

半夏投资专注于宏观对冲策略,主要以三大因子组合判断大类资产的价格,通过对利率、企业盈利及风险偏好三个指标的组合观察,从而对股票、商品、债券等多资产类别进行差异化配置。旗下的产品跟李蓓一样,人气以及实力也称之顶级。根据私募排排网数据,截至2023年2月,李蓓近五年的年化收益位列百亿私募基金经理第二名,而半夏投资在近三年、近五年的收益也位列百亿私募的前三强。

百强房企3月合约销售同比增长29.2% 环比增长42.3%

从近期公布的一些数据看,房地产企业确实迎来一个比较好的开局。国家税务总局昨日表示,1-2月份房地产销售收入由负转正,3月份增速进一步提升,同比增长17.9%。

根据克而瑞数据,2023年3月,TOP100房企实现销售操盘金额6608.6亿元,单月业绩同比增长29.2%,环比增长42.3%,同环比保持增长且增幅较上月提升。累计业绩来看,一季度百强房企实现销售操盘金额14827.7亿元,累计业绩同比转正,增长3.1%。

具体从企业表现来看,2023年一季度超半数百强房企累计业绩同比增长,其中累计业绩同比增幅大于30%的企业数量达到38家。分梯队来看,TOP10梯队房企累计业绩同比增长的企业数量占比最高。央国企以及部分优质民企凭借热点城市布局以及积极的推盘去化,表现出较强的抗周期韧性。其中,中海、华润、招商、华发、建发业绩表现突出,累计业绩增幅超50%;绿城、龙湖的累计业绩增幅也在30%以上。

本文源自金融界

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